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证券代码：002267证券简称：陕天然气 陕西省天然气股份有限公司2009年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。2公司负责人袁小宁、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人(会计主管人员)任妙良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产2,984,848,605.922,909,780,393.262.58%归属于母公司所有者权益2,201,847,159.012,052,989,863.757.25%股本508,418,675.00508,418,675.000.00%归属于母公司所有者的每股净资产4.334.047.18%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入642,240,516.68614,175,754.034.57%归属于母公司所有者的净利润148,857,295.26147,279,757.921.07%经营活动产生的现金流量净额191,151,935.82130,707,836.4746.24%每股经营活动产生的现金流量净额0.380.3218.75%基本每股收益0.290.36-19.44%稀释每股收益0.290.36-19.44%净资产收益率6.76%7.17%-0.41%扣除非经常性损益后的净资产收益率6.76%7.17%-0.41%非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益1,665.00 合计1,665.00对重要非经常性损益项目的说明本公司一季度非经常性损益主要为非流动资产处置损益，总金额较小，对净利润影响较小。股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金14,911,200人民币普通股中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金4,363,200人民币普通股中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金4,015,189 人民币普通股全国社保基金一零二组合1,905,851人民币普通股 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金1,593,926 人民币普通股中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金1,000,420 人民币普通股 全国社保基金一零三组合1,000,000人民币普通股中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连999,940 人民币普通股 上海国拍投资管理有限公司960,000人民币普通股中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金837,972 人民币普通股 §3 重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 不适用2009第一季度会计报表中期末数与期初数对比、本期数与上年同期数对比有大幅变动，变动原因如下：1、应收账款较期初数增长3880万元，增幅达60.70%，主要原因是大用户西安秦华天然气公司3 月气款4808 万元因结算时间差未收回（其中3019 万元已于4月13 日收回）。2、在建工程较期初数增长174.68%，主要原因是本年投资项目较多，金额较大。3、销售费用较上年同期增长367.29%，主要是本年1季度拓展上下游业务活动增加。4、财务费用较上年同期增长66.60%，主要是去年1 季度产生汇兑收益761万元，冲减财务费用所致，若扣除汇兑收益因 素，2009年财务费用较上年同期减少45.66%。5、资产减值损失较上年同期增长37.87%，主要是应收账款增加，相应增加计提的坏账准备。6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长46.24%，主要为销气量增长，销售收入增加。7、投资活动现金流出较上年同期增长413.35%，主要为随着本年投资项目的开展，投资方面支出相应增大。8、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少520.48%，主要为投资活动产生的现金流量流出较上年同期增长413.35%。1重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明21.报告期内，公司无对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况，公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况；32.报告期内，公司大股东及其一致行动人不存在提出或实施股份增持计划的情况； 43.报告期内，公司不存在日常经营重大合同的签署和履行情况；54. 报告期内，公司不存在2008年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况； 6公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√ 适用不适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺无无股份限售承诺本公司股东及实际控制人均出具承诺函，承诺其持有的本公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不得由发行人回购其持有的本公司股份。履行了承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无重大资产重组时所作承诺无无发行时所作承诺1、控股股东陕西省投资集团（有限）公司与本公司于2007年9月签订了《避免同业竞争协议》，约定了避免同业竞争的相关条款。2、陕西省投资集团（有限）公司、西部信托投资有限公司、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西华山创业科技开发有限责任公司、陕西秦龙电力股份有限公司在公司上市时承诺自陕西省天然气股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司所持有的陕西省天然气股份有限公司股份，也不由陕西省天然气股份有限公司回购本公司所持有的股份。3、本公司在上市时向深圳证券交易所承诺：将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业版块上市公司特别规定》、《中小企业版块投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业版块保荐工作指引》、《中小企业版块上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求修改公司章程、建立健全募集资金专户存储制度，加强募集资金管理。4、本公司在上市时向深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公司深圳分公司承诺：在本次公开发行股票并上市完成后三个月内办理完毕公司工商变更登记的工作。履行了承诺其他承诺（含追加承诺）本公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺："本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在2008年7月底前取得相关权属证书"。公司共占用土地84宗，尚有五宗土地未取得土地证，具体原因为：杨家湾阀室土地由延安市燃气总公司代征，正在办理向公司的过户手续；泾河北阀室土地正在等待陕西省国土资源厅、陕西省政府下发土地批文；韩家屯阀室土地正等待临潼区土地整体调整规划的完成；临潼阀室土地正在临潼区城市建设局办理相关文件审批。公司共有35处房屋建筑，截至目前尚有15处未取得房产证，其中用于生产经营的房产共11处，公司已与渭南市天然气公司就渭南站的土地签订了土地受让协议。现正在履行相应手续，待土地证过户到公司名下后，即可办理相应房产证，不存在障碍；另外西安末站等10处房屋建筑因所在土地证刚取得，正在办理相关房产证，不存在障碍。此外公司还有4处用于生产辅助设施的房屋，即西安基地门前二层临建楼、西安基地锅炉房、西安基地配电室、西安基地车库。该4处房屋建筑存在房地分离问题，按照现行的房屋管理规定以及陕西省房屋产权登记部门的政策，不能办理房产证，但对公司生产经营无实质影响。募投项目用地共涉及21宗土地，除扶风县城市气化工程、靖边压气站扩建工程和宝汉线的太白分输站及马槽沟阀室已取得土地证，杨家湾分输站土地已上报陕西省国土资源厅，目前正等待批复。其余16宗土地已全部上报陕西省国土资源厅，并已取得陕西省人民政府的批复，正在办理相应手续。公司于2008 年9 月18日将该项工作的进展情况进行了公告，并且在2008 年度第三季度报告及公司2008年年报中对进展情况做了介绍。 3.4 对2009年1-6 月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2009年1-6月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%绩公司预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长在0-30%。2008 年1-6月经营业绩归属于母公司所有者的净利润：169,125,612.97 业绩变动的原因说明预计业绩无大幅变动。 3.5证券投资情况 适用√不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2009 年03 月31日单位：（人民币）元项目期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金759,762,733.37759,762,733.37789,278,906.95 789,278,906.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产应收票据应收账款102,725,260.08 102,725,260.08 63,924,446.3063,924,446.30预付款项93,863,722.94 93,863,722.94 135,279,062.07135,279,062.07应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款8,960,491.178,960,491.174,643,725.19 4,643,725.19 买入返售金融资产 存货26,475,356.5626,475,356.5627,910,629.65 27,910,629.65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计991,787,564.12991,787,564.12 1,021,036,770.161,021,036,770.16 非流动资产： 发放贷款及垫款可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款长期股权投资93,252,889.16 93,252,889.1689,758,531.37 89,758,531.37 投资性房地产固定资产1,612,967,925.941,612,967,925.94 1,641,924,985.581,641,924,985.58在建工程224,706,437.86 224,706,437.86 81,805,440.4581,805,440.45工程物资15,904,271.40 15,904,271.40 29,439,903.2529,439,903.25 固定资产清理生产性生物资产 油气资产 无形资产42,574,341.11 42,574,341.1142,554,248.5042,554,248.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产3,655,176.333,655,176.333,260,513.95 3,260,513.95 其他非流动资产非流动资产合计1,993,061,041.801,993,061,041.80 1,888,743,623.101,888,743,623.10资产总计2,984,848,605.92 2,984,848,605.922,909,780,393.262,909,780,393.26 流动负债： 短期借款270,000,000.00270,000,000.00370,000,000.00 370,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金交易性金融负债 应付票据应付账款100,239,600.12 100,239,600.12 89,685,706.7189,685,706.71预收款项7,298,868.23 7,298,868.23 9,432,572.159,432,572.15卖出回购金融资产款应付手续费及佣金 应付职工薪酬27,004,315.58 27,004,315.5832,002,598.8832,002,598.88 应交税费33,176,615.69 33,176,615.6930,185,595.9830,185,595.98 应付利息3,024,502.50 3,024,502.501,569,197.991,569,197.99 应付股利 其他应付款98,211,532.27 98,211,532.2779,899,178.6179,899,178.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债22,786,337.89 22,786,337.89 22,782,004.5622,782,004.56其他流动负债 流动负债合计561,741,772.28 561,741,772.28635,556,854.88635,556,854.88 非流动负债： 长期借款216,717,958.99216,717,958.99216,691,958.99 216,691,958.99 应付债券 长期应付款 专项应付款预计负债递延所得税负债4,541,715.64 4,541,715.64 4,541,715.64 4,541,715.64其他非流动负债非流动负债合计221,259,674.63 221,259,674.63 221,233,674.63221,233,674.63负债合计783,001,446.91 783,001,446.91 856,790,529.51856,790,529.51所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）508,418,675.00 508,418,675.00508,418,675.00508,418,675.00 资本公积914,035,893.08 914,035,893.08914,035,893.08914,035,893.08 减：库存股 盈余公积93,914,489.12 93,914,489.1292,058,959.0092,058,959.00 一般风险准备 未分配利润685,478,101.81685,478,101.81538,476,336.67 538,476,336.67外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计2,201,847,159.01 2,201,847,159.012,052,989,863.752,052,989,863.75 少数股东权益 所有者权益合计2,201,847,159.012,201,847,159.012,052,989,863.75 2,052,989,863.75负债和所有者权益总计2,984,848,605.922,984,848,605.922,909,780,393.262,909,780,393.261利润表编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2009 年1-3月单位：（人民币）元2现金流量表编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2009 年1-3 月单位：（人民币）元 项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业总收入642,240,516.68 642,240,516.68 614,175,754.03614,175,754.03其中：营业收入642,240,516.68 642,240,516.68614,175,754.03614,175,754.03利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本470,622,779.06470,622,779.06 440,730,069.04 440,730,069.04其中：营业成本448,603,613.85448,603,613.85 423,013,960.31 423,013,960.31利息支出 手续费及佣金支出 退保金赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加2,451,936.022,451,936.023,303,766.91 3,303,766.91 销售费用1,047,475.74 1,047,475.74224,157.94224,157.94 管理费用9,998,443.59 9,998,443.59 8,775,746.998,775,746.99财务费用6,141,409.75 6,141,409.75 3,686,272.093,686,272.09资产减值损失2,379,900.11 2,379,900.11 1,726,164.801,726,164.80加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 投资收益（损失以"-"号填列）3,494,357.793,494,357.79其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,494,357.79 3,494,357.79汇兑收益（损失以"-"号填列）三、营业利润（亏损以"-"号填列）175,112,095.41 175,112,095.41173,445,684.99173,445,684.99 加：营业外收入43,082.00 43,082.00减：营业外支出1,665.00 1,665.0011,124.46 11,124.46 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）175,110,430.41175,110,430.41 173,477,642.53173,477,642.53 减：所得税费用26,253,135.1526,253,135.15 26,197,884.6126,197,884.61五、净利润（净亏损以"-"号填列）148,857,295.26 148,857,295.26147,279,757.92147,279,757.92 归属于母公司所有者的净利润148,857,295.26148,857,295.26147,279,757.92 147,279,757.92 少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益0.2928 0.29280.3606 0.3606 （二）稀释每股收益0.2928 0.2928 0.36060.3606项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金680,782,417.21680,782,417.21 560,860,309.13560,860,309.13 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金4,061,586.16 4,061,586.16798,558.32 798,558.32经营活动现金流入小计684,844,003.37 684,844,003.37561,658,867.45561,658,867.45 购买商品、接受劳务支付的现金391,489,068.99391,489,068.99353,284,552.15 353,284,552.15 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金17,669,671.97 17,669,671.979,387,984.559,387,984.55 支付的各项税费48,386,120.82 48,386,120.8248,671,268.8048,671,268.80 支付其他与经营活动有关的现金36,147,205.7736,147,205.7719,607,225.48 19,607,225.48 经营活动现金流出小计493,692,067.55493,692,067.55430,951,030.98 430,951,030.98经营活动产生的现金流量净额191,151,935.82191,151,935.82 130,707,836.47130,707,836.47二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金113,709,121.90 113,709,121.9022,150,262.8022,150,262.80 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计113,709,121.90 113,709,121.90 22,150,262.8022,150,262.80投资活动产生的现金流量净额-113,709,121.90 -113,709,121.90-22,150,262.80-22,150,262.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金180,000,000.00 180,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计180,000,000.00 180,000,000.00偿还债务支付的现金100,000,000.00100,000,000.00 270,000,000.00270,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,958,987.50 6,958,987.5011,303,523.7811,303,523.78 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金234,410.00234,410.00 筹资活动现金流出小计106,958,987.50106,958,987.50 281,537,933.78281,537,933.78筹资活动产生的现金流量净额-106,958,987.50 -106,958,987.50-101,537,933.78-101,537,933.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-29,516,173.58-29,516,173.58 7,019,639.897,019,639.89加：期初现金及现金等价物余额789,278,906.95 789,278,906.9565,928,464.8465,928,464.84 六、期末现金及现金等价物余额759,762,733.37759,762,733.3772,948,104.73 72,948,104.734.4 审计报告 审计意见：未经审计法定代表人：袁小宁二〇〇九年四月二十四日
1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。2公司负责人袁小宁、主管会计工作负责人聂喜宗及会计机构负责人(会计主管人员)任妙良声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产2,984,848,605.922,909,780,393.262.58%归属于母公司所有者权益2,201,847,159.012,052,989,863.757.25%股本508,418,675.00508,418,675.000.00%归属于母公司所有者的每股净资产4.334.047.18%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入642,240,516.68614,175,754.034.57%归属于母公司所有者的净利润148,857,295.26147,279,757.921.07%经营活动产生的现金流量净额191,151,935.82130,707,836.4746.24%每股经营活动产生的现金流量净额0.380.3218.75%基本每股收益0.290.36-19.44%稀释每股收益0.290.36-19.44%净资产收益率6.76%7.17%-0.41%扣除非经常性损益后的净资产收益率6.76%7.17%-0.41%非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益1,665.00 合计1,665.00对重要非经常性损益项目的说明本公司一季度非经常性损益主要为非流动资产处置损益，总金额较小，对净利润影响较小。股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金14,911,200人民币普通股中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金4,363,200人民币普通股中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金4,015,189 人民币普通股全国社保基金一零二组合1,905,851人民币普通股 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金1,593,926 人民币普通股中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金1,000,420 人民币普通股 全国社保基金一零三组合1,000,000人民币普通股中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连999,940 人民币普通股 上海国拍投资管理有限公司960,000人民币普通股中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金837,972 人民币普通股 §3 重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 不适用2009第一季度会计报表中期末数与期初数对比、本期数与上年同期数对比有大幅变动，变动原因如下：1、应收账款较期初数增长3880万元，增幅达60.70%，主要原因是大用户西安秦华天然气公司3 月气款4808 万元因结算时间差未收回（其中3019 万元已于4月13 日收回）。2、在建工程较期初数增长174.68%，主要原因是本年投资项目较多，金额较大。3、销售费用较上年同期增长367.29%，主要是本年1季度拓展上下游业务活动增加。4、财务费用较上年同期增长66.60%，主要是去年1 季度产生汇兑收益761万元，冲减财务费用所致，若扣除汇兑收益因 素，2009年财务费用较上年同期减少45.66%。5、资产减值损失较上年同期增长37.87%，主要是应收账款增加，相应增加计提的坏账准备。6、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长46.24%，主要为销气量增长，销售收入增加。7、投资活动现金流出较上年同期增长413.35%，主要为随着本年投资项目的开展，投资方面支出相应增大。8、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少520.48%，主要为投资活动产生的现金流量流出较上年同期增长413.35%。1重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明21.报告期内，公司无对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况，公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况；32.报告期内，公司大股东及其一致行动人不存在提出或实施股份增持计划的情况； 43.报告期内，公司不存在日常经营重大合同的签署和履行情况；54. 报告期内，公司不存在2008年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况； 6公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√ 适用不适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺无无股份限售承诺本公司股东及实际控制人均出具承诺函，承诺其持有的本公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不得由发行人回购其持有的本公司股份。履行了承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无重大资产重组时所作承诺无无发行时所作承诺1、控股股东陕西省投资集团（有限）公司与本公司于2007年9月签订了《避免同业竞争协议》，约定了避免同业竞争的相关条款。2、陕西省投资集团（有限）公司、西部信托投资有限公司、澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西华山创业科技开发有限责任公司、陕西秦龙电力股份有限公司在公司上市时承诺自陕西省天然气股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司所持有的陕西省天然气股份有限公司股份，也不由陕西省天然气股份有限公司回购本公司所持有的股份。3、本公司在上市时向深圳证券交易所承诺：将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业版块上市公司特别规定》、《中小企业版块投资者权益保护指引》、《深圳证券交易所中小企业版块保荐工作指引》、《中小企业版块上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求修改公司章程、建立健全募集资金专户存储制度，加强募集资金管理。4、本公司在上市时向深圳证券交易所、中国登记结算有限责任公司深圳分公司承诺：在本次公开发行股票并上市完成后三个月内办理完毕公司工商变更登记的工作。履行了承诺其他承诺（含追加承诺）本公司在《陕西省天然气股份有限公司招股说明书》中承诺："本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在2008年7月底前取得相关权属证书"。公司共占用土地84宗，尚有五宗土地未取得土地证，具体原因为：杨家湾阀室土地由延安市燃气总公司代征，正在办理向公司的过户手续；泾河北阀室土地正在等待陕西省国土资源厅、陕西省政府下发土地批文；韩家屯阀室土地正等待临潼区土地整体调整规划的完成；临潼阀室土地正在临潼区城市建设局办理相关文件审批。公司共有35处房屋建筑，截至目前尚有15处未取得房产证，其中用于生产经营的房产共11处，公司已与渭南市天然气公司就渭南站的土地签订了土地受让协议。现正在履行相应手续，待土地证过户到公司名下后，即可办理相应房产证，不存在障碍；另外西安末站等10处房屋建筑因所在土地证刚取得，正在办理相关房产证，不存在障碍。此外公司还有4处用于生产辅助设施的房屋，即西安基地门前二层临建楼、西安基地锅炉房、西安基地配电室、西安基地车库。该4处房屋建筑存在房地分离问题，按照现行的房屋管理规定以及陕西省房屋产权登记部门的政策，不能办理房产证，但对公司生产经营无实质影响。募投项目用地共涉及21宗土地，除扶风县城市气化工程、靖边压气站扩建工程和宝汉线的太白分输站及马槽沟阀室已取得土地证，杨家湾分输站土地已上报陕西省国土资源厅，目前正等待批复。其余16宗土地已全部上报陕西省国土资源厅，并已取得陕西省人民政府的批复，正在办理相应手续。公司于2008 年9 月18日将该项工作的进展情况进行了公告，并且在2008 年度第三季度报告及公司2008年年报中对进展情况做了介绍。 3.4 对2009年1-6 月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2009年1-6月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%绩公司预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长在0-30%。2008 年1-6月经营业绩归属于母公司所有者的净利润：169,125,612.97 业绩变动的原因说明预计业绩无大幅变动。 3.5证券投资情况 适用√不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2009 年03 月31日单位：（人民币）元项目期末余额年初余额 合并母公司合并母公司 流动资产： 货币资金759,762,733.37759,762,733.37789,278,906.95 789,278,906.95 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产应收票据应收账款102,725,260.08 102,725,260.08 63,924,446.3063,924,446.30预付款项93,863,722.94 93,863,722.94 135,279,062.07135,279,062.07应收保费应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款8,960,491.178,960,491.174,643,725.19 4,643,725.19 买入返售金融资产 存货26,475,356.5626,475,356.5627,910,629.65 27,910,629.65 一年内到期的非流动资产 其他流动资产流动资产合计991,787,564.12991,787,564.12 1,021,036,770.161,021,036,770.16 非流动资产： 发放贷款及垫款可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款长期股权投资93,252,889.16 93,252,889.1689,758,531.37 89,758,531.37 投资性房地产固定资产1,612,967,925.941,612,967,925.94 1,641,924,985.581,641,924,985.58在建工程224,706,437.86 224,706,437.86 81,805,440.4581,805,440.45工程物资15,904,271.40 15,904,271.40 29,439,903.2529,439,903.25 固定资产清理生产性生物资产 油气资产 无形资产42,574,341.11 42,574,341.1142,554,248.5042,554,248.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产3,655,176.333,655,176.333,260,513.95 3,260,513.95 其他非流动资产非流动资产合计1,993,061,041.801,993,061,041.80 1,888,743,623.101,888,743,623.10资产总计2,984,848,605.92 2,984,848,605.922,909,780,393.262,909,780,393.26 流动负债： 短期借款270,000,000.00270,000,000.00370,000,000.00 370,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金交易性金融负债 应付票据应付账款100,239,600.12 100,239,600.12 89,685,706.7189,685,706.71预收款项7,298,868.23 7,298,868.23 9,432,572.159,432,572.15卖出回购金融资产款应付手续费及佣金 应付职工薪酬27,004,315.58 27,004,315.5832,002,598.8832,002,598.88 应交税费33,176,615.69 33,176,615.6930,185,595.9830,185,595.98 应付利息3,024,502.50 3,024,502.501,569,197.991,569,197.99 应付股利 其他应付款98,211,532.27 98,211,532.2779,899,178.6179,899,178.61 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债22,786,337.89 22,786,337.89 22,782,004.5622,782,004.56其他流动负债 流动负债合计561,741,772.28 561,741,772.28635,556,854.88635,556,854.88 非流动负债： 长期借款216,717,958.99216,717,958.99216,691,958.99 216,691,958.99 应付债券 长期应付款 专项应付款预计负债递延所得税负债4,541,715.64 4,541,715.64 4,541,715.64 4,541,715.64其他非流动负债非流动负债合计221,259,674.63 221,259,674.63 221,233,674.63221,233,674.63负债合计783,001,446.91 783,001,446.91 856,790,529.51856,790,529.51所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）508,418,675.00 508,418,675.00508,418,675.00508,418,675.00 资本公积914,035,893.08 914,035,893.08914,035,893.08914,035,893.08 减：库存股 盈余公积93,914,489.12 93,914,489.1292,058,959.0092,058,959.00 一般风险准备 未分配利润685,478,101.81685,478,101.81538,476,336.67 538,476,336.67外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计2,201,847,159.01 2,201,847,159.012,052,989,863.752,052,989,863.75 少数股东权益 所有者权益合计2,201,847,159.012,201,847,159.012,052,989,863.75 2,052,989,863.75负债和所有者权益总计2,984,848,605.922,984,848,605.922,909,780,393.262,909,780,393.261利润表编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2009 年1-3月单位：（人民币）元2现金流量表编制单位：陕西省天然气股份有限公司 2009 年1-3 月单位：（人民币）元 项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业总收入642,240,516.68 642,240,516.68 614,175,754.03614,175,754.03其中：营业收入642,240,516.68 642,240,516.68614,175,754.03614,175,754.03利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本470,622,779.06470,622,779.06 440,730,069.04 440,730,069.04其中：营业成本448,603,613.85448,603,613.85 423,013,960.31 423,013,960.31利息支出 手续费及佣金支出 退保金赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加2,451,936.022,451,936.023,303,766.91 3,303,766.91 销售费用1,047,475.74 1,047,475.74224,157.94224,157.94 管理费用9,998,443.59 9,998,443.59 8,775,746.998,775,746.99财务费用6,141,409.75 6,141,409.75 3,686,272.093,686,272.09资产减值损失2,379,900.11 2,379,900.11 1,726,164.801,726,164.80加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 投资收益（损失以"-"号填列）3,494,357.793,494,357.79其中：对联营企业和合营企业的投资收益3,494,357.79 3,494,357.79汇兑收益（损失以"-"号填列）三、营业利润（亏损以"-"号填列）175,112,095.41 175,112,095.41173,445,684.99173,445,684.99 加：营业外收入43,082.00 43,082.00减：营业外支出1,665.00 1,665.0011,124.46 11,124.46 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）175,110,430.41175,110,430.41 173,477,642.53173,477,642.53 减：所得税费用26,253,135.1526,253,135.15 26,197,884.6126,197,884.61五、净利润（净亏损以"-"号填列）148,857,295.26 148,857,295.26147,279,757.92147,279,757.92 归属于母公司所有者的净利润148,857,295.26148,857,295.26147,279,757.92 147,279,757.92 少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益0.2928 0.29280.3606 0.3606 （二）稀释每股收益0.2928 0.2928 0.36060.3606项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金680,782,417.21680,782,417.21 560,860,309.13560,860,309.13 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金4,061,586.16 4,061,586.16798,558.32 798,558.32经营活动现金流入小计684,844,003.37 684,844,003.37561,658,867.45561,658,867.45 购买商品、接受劳务支付的现金391,489,068.99391,489,068.99353,284,552.15 353,284,552.15 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金17,669,671.97 17,669,671.979,387,984.559,387,984.55 支付的各项税费48,386,120.82 48,386,120.8248,671,268.8048,671,268.80 支付其他与经营活动有关的现金36,147,205.7736,147,205.7719,607,225.48 19,607,225.48 经营活动现金流出小计493,692,067.55493,692,067.55430,951,030.98 430,951,030.98经营活动产生的现金流量净额191,151,935.82191,151,935.82 130,707,836.47130,707,836.47二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金113,709,121.90 113,709,121.9022,150,262.8022,150,262.80 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计113,709,121.90 113,709,121.90 22,150,262.8022,150,262.80投资活动产生的现金流量净额-113,709,121.90 -113,709,121.90-22,150,262.80-22,150,262.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金180,000,000.00 180,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计180,000,000.00 180,000,000.00偿还债务支付的现金100,000,000.00100,000,000.00 270,000,000.00270,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,958,987.50 6,958,987.5011,303,523.7811,303,523.78 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金234,410.00234,410.00 筹资活动现金流出小计106,958,987.50106,958,987.50 281,537,933.78281,537,933.78筹资活动产生的现金流量净额-106,958,987.50 -106,958,987.50-101,537,933.78-101,537,933.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-29,516,173.58-29,516,173.58 7,019,639.897,019,639.89加：期初现金及现金等价物余额789,278,906.95 789,278,906.9565,928,464.8465,928,464.84 六、期末现金及现金等价物余额759,762,733.37759,762,733.3772,948,104.73 72,948,104.734.4 审计报告 审计意见：未经审计法定代表人：袁小宁二〇〇九年四月二十四日
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